Intersoft Lab предлагает банкам, организациям различных отраслей и государственным компаниям приложение для автоматизации бюджетирования административно-хозяйственных расходов. Приложение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и рекомендовано для госзакупок https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112239/

Приложение автоматизирует полный цикл бюджетирования, включая планирование, оперативный контроль, фактический учет и план-факт анализ расходов. Поможет качественно спланировать бюджет, обеспечит эффективный бюджетный контроль расходов, оптимизирует и ускорит все процессы, связанные с согласованием и выполнением хозяйственных платежей.

Приложение обеспечит:

Планирование сметы

Коллективное годовое планирование бюджета с использованием любой модели: «снизу-вверх», «сверху-вниз», «встречное» планирование.

Планирование бюджета по заявкам подразделений, договорам с контрагентами,
установленным нормативам, фактам прошлых периодов (в любой валюте и в натуральных единицах измерения).

Корректировки бюджета: секвестирование, допланирование и перераспределение расходов и др.

Резервирование по бюджетным статьям.

Аналитическая детализация сметы: по подразделениям, бизнес-направлениям, проектам, продуктам и т.д.

Согласование плана с использованием электронного документооборота.

Автоматическая консолидация смет.

Ведение нескольких версий плана для просчета различных сценариев бюджета.

Контроль и учет фактического исполнения сметы

Оперативный централизованный контроль платежей по смете, предотвращение нецелевого использования средств и превышения плановых лимитов во всех подразделениях и филиалах банка.

Согласование платежей с использованием электронного документооборота.

Ведение реестра хозяйственных договоров и платежного календаря.

Учет исполнения сметы по методу начисления и кассовому методу.

Прямое отнесение затрат на объекты аналитического учета (ЦФО, продукты) с целью оценки их себестоимости (при совместной эксплуатации с приложениями «Управленческая отчетность» и «Аллокации»).

Мобильный контроль расходов с помощью телефонов на платформах iOS и Android

Мобильный бюджетный контроль платежей, акцепт или отклонение инициированных платежей.

План-факт анализ сметы

Контроль исполнения сметы за период: оценка «план-факт» отклонений, процента использования плановых средств в разрезе статей, месяцев, кварталов и др.

План-факт анализ сметы по подразделениям, проектам, бизнес-направлениям и др. аналитике.

Участникам бюджетного процесса предоставляется web-приложение и Excel-шаблоны для удаленной работы; модуль электронного документооборота; мобильное приложение для удаленного акцепта платежей (для платформ iOS и Android); шаблоны ускоренного ввода данных, электронно-цифровая подпись для визирования документов, система уведомлений и др.

Приложение функционирует независимо от хранилища данных, поддерживая с ним обмен данными.

Достигаемые результаты

Руководству	Оперативное планирование хозяйственной деятельности Сокращение сроков планирования Эффективное управление издержками Повышение финансовой дисциплины подразделений за счет оперативного контроля сметы капитальных вложений, сметы административных и хозяйственных расходов Контроль целевого использования средств и исключение злоупотреблений Мобильный контроль расходов
Планово-экономической службе,Отделам бюджетирования	Контроль регламента планирования Централизованная настройка бюджетной модели для всех филиалов и подразделений Автоматическая консолидация планов Хозяйственные сметы на основе договоров, счетов, актов, смет проектов и др. Сокращение трудозатрат на планирование
Подразделениям	Планирование в единой базе данных Оперативное согласование планов с руководством с использованием электронного документооборота Учет реальных потребностей подразделений в хозяйственной смете
IT-службе	Быстрое внедрение - от 3 месяцев Интеграция с учетными системами Интеграция с корпоративной системой документооборота