Бюджетирование АХР

Планировать, контролировать и оптимизировать расходы

  • Коллективное планирование
  • Контроль платежей
  • План-факт отчетность
  • Контроль исполнения сметы

Intersoft Lab предлагает банкам, организациям различных отраслей и государственным компаниям  приложение  для автоматизации бюджетирования административно-хозяйственных расходов. Приложение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и рекомендовано для госзакупок https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112239/

Приложение автоматизирует полный цикл бюджетирования, включая планирование, оперативный контроль, фактический учет и план-факт анализ расходов. Поможет качественно спланировать бюджет, обеспечит эффективный бюджетный контроль расходов, оптимизирует и ускорит все процессы, связанные с согласованием и выполнением хозяйственных платежей.

Приложение обеспечит:

Планирование сметы

  • Коллективное годовое планирование бюджета с использованием любой модели: «снизу-вверх», «сверху-вниз», «встречное» планирование.
  • Планирование бюджета  по заявкам подразделений, договорам с контрагентами,
    установленным нормативам, фактам прошлых периодов (в любой валюте и в натуральных единицах измерения).
  • Корректировки бюджета: секвестирование, допланирование и перераспределение расходов и др.
  • Резервирование по бюджетным статьям.
  • Аналитическая детализация сметы: по подразделениям, бизнес-направлениям, проектам, продуктам и т.д.
  • Согласование плана с использованием электронного документооборота.
  • Автоматическая консолидация смет.
  • Ведение нескольких версий плана для просчета различных сценариев бюджета.

Контроль и учет фактического исполнения сметы

  • Оперативный централизованный контроль платежей по смете, предотвращение нецелевого использования средств и превышения плановых лимитов во всех подразделениях и филиалах банка.
  • Согласование платежей с использованием электронного документооборота.
  • Ведение реестра хозяйственных договоров и платежного календаря.
  • Учет исполнения сметы по методу начисления и кассовому методу.
  • Прямое отнесение затрат на объекты аналитического учета (ЦФО, продукты) с целью оценки их себестоимости (при совместной эксплуатации с приложениями «Управленческая отчетность» и «Аллокации»).

Мобильный контроль расходов с помощью телефонов на платформах iOS и Android

  • Мобильный бюджетный контроль платежей, акцепт или отклонение инициированных платежей.

План-факт анализ сметы

  • Контроль исполнения сметы за период: оценка «план-факт» отклонений, процента использования плановых средств в разрезе статей, месяцев, кварталов и др.
  • План-факт анализ сметы по подразделениям, проектам, бизнес-направлениям и др. аналитике.

Участникам бюджетного процесса предоставляется web-приложение и Excel-шаблоны для удаленной работы; модуль электронного документооборота; мобильное приложение для удаленного акцепта платежей (для платформ iOS и Android); шаблоны ускоренного ввода данных, электронно-цифровая подпись для визирования документов, система уведомлений и др.

Приложение функционирует независимо от хранилища данных, поддерживая с ним обмен данными.

Достигаемые результаты

Руководству

  • Оперативное планирование хозяйственной деятельности
  • Сокращение сроков планирования
  • Эффективное управление издержками
  • Повышение финансовой дисциплины подразделений за счет оперативного контроля сметы капитальных вложений, сметы административных и хозяйственных расходов
  • Контроль целевого использования средств и исключение злоупотреблений
  • Мобильный контроль расходов

Планово-экономической службе,Отделам бюджетирования

  • Контроль регламента планирования
  • Централизованная настройка бюджетной модели для всех филиалов и подразделений
  • Автоматическая консолидация планов
  • Хозяйственные сметы на основе договоров, счетов, актов, смет проектов и др.
  • Сокращение трудозатрат на планирование

Подразделениям

  • Планирование в единой базе данных
  • Оперативное согласование планов с руководством с использованием электронного документооборота
  • Учет реальных потребностей подразделений в хозяйственной смете

IT-службе

  • Быстрое внедрение - от 3 месяцев
  • Интеграция с учетными системами
  • Интеграция с корпоративной системой документооборота

Проекты

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Пилотный проект автоматизации планирования АХР

Пилотный проект автоматизации планирования АХР
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Автоматизация управленческой отчетности, создание системы контроля расходов

Автоматизация управленческой отчетности, создание системы контроля расходов
ПАО «Транскапиталбанк»

ПАО «Транскапиталбанк»

Автоматизация бюджетирования хозяйственных расходов

Автоматизация бюджетирования хозяйственных расходов
Банк «Левобережный» (ПАО)

Банк «Левобережный» (ПАО)

Автоматизация хозяйственного бюджетирования и управленческой отчетности

Автоматизация хозяйственного бюджетирования и управленческой отчетности

Публикации

  • 2022
  • Сайт Ассоциации российских банков

О трех составляющих цифровизации бюджетирования: цифровых данных, цифровых процессах и интегрированном цифровом пространстве рассказывает Юлия Амириди, заместитель генерального директора компании Intersoft Lab.