Управленческая отчетность
Приложение «Управленческая отчетность» предназначено для автоматизации подготовки отчетности для анализа финансового результата и управления прибыльностью банковского бизнеса.
Отчетность формируется в соответствии с внутрибанковской методикой управленческого учета на основе данных бухгалтерского учета, данных оперативного учета договоров, данных по клиентам и др. данных, аккумулированных в ХД «Контур».
Для оценки финансового результата рассчитывается управленческий баланс и отчет о прибылях и убытках в разрезе аналитики: статей управленческого учета, ЦФО, бизнес-направлений, продуктов, каналов обслуживания, клиентов, валют и др.
Возможности приложения:
Подготовка исходных данных для трансформации в регистры управленческого учета по методике банка
Приложение обеспечит формирование управленческого баланса и отчета о прибылях и убытках методом трансформации данных бухгалтерского учета и данных по договорам банка на основе выполненной классификации (разметки) лицевых счетов и сделок статьями регистров управленческого учета. Специалистам финансового департамента приложение предоставит удобные инструменты для быстрой настройки правил автоматической классификации счетов и сделок и выполнения классификации в ручном режиме по методике банка.
Формирование управленческой отчетности в разрезе необходимой аналитики с любой периодичностью
На основе классифицированных исходных данных по счетам и сделкам формируются витрины с данными управленческого баланса и отчета о прибылях и убытках в разрезе необходимой банку аналитики: статей, ЦФО, бизнес-направлений, продуктов, клиентов, валют и др.
Управленческий баланс и отчет о прибылях и убытках банк может выпускать с любой требуемой периодичностью, например, ежедневно.
Уточнение финансового результата по методике банка (управленческие корректировки)
Для уточнения рассчитанного финансового результата приложение предоставляет возможность выполнения автоматизированных и ручных управленческих корректировок по методике банка. Специалисты финансового департамента смогут воспользоваться встроенными типовыми корректировками (корректировки по СПОД, учет курсовой разницы и др.), а также настроить и использовать индивидуальные корректировки.
Уточнение финансового результата с применением аллокаций и расчета трансфертных доходов и расходов
Финансовый результат может быть уточнен путем выполнения аллокаций косвенных расходов на объекты аналитики и расчета трансфертных доходов и расходов (при совместном использовании с приложениями «Аллокации» и «Трансфертное управление ресурсами»). Это позволит получить оценку прибыльности и рентабельности бизнес-направлений, подразделений, продуктов, клиентов.
Многомерный анализ данных управленческой отчетности
Приложение предоставит многомерную отчетность для детального анализа финансового результата, многофакторного анализа прибыльности подразделений, бизнес-направлений, продуктов, клиентов и др. Используя функцию «drill down», специалисты банка смогут углубляться в показатели отчетности до уровня исходных первичных данных.
Расчет показателей эффективности банка
На основе данных управленческой отчетности могут быть рассчитаны показатели эффективности банка: рентабельность активов (ROA), рентабельность собственного капитала (ROE), чистая процентная маржа (NIM) и др.
Управление прибыльностью. Быстрый старт
Для автоматизации задач подготовки управленческой отчетности в кратчайшие сроки и с минимальными затратами Intersoft Lab предлагает банкам специальный пакет «Управление прибыльностью. Быстрый старт» на базе RCPM-платформы «Контур».
Решение позволяет автоматизировать отчетность в срок до 6 месяцев! В результате банк получит базовую модель формирования управленческой отчетности с использованием алгоритмов аллокаций расходов и трансфертного управления ресурсами, которая обеспечит подготовку данных для детального анализа финансового результата.
Решение предназначено для банков, которые намерены быстро получить отдачу от автоматизации отчетности и сэкономить бюджет проекта, а также для банков, которые хотят внедрять и развивать систему поэтапно, следуя от базовой модели подготовки отчетности к полнофункциональной. Сокращение затрат на проект достигается за счет активного участия специалистов банка во внедрении, в частности в процессах загрузки данных в систему и проведении опытной эксплуатации.
В составе пакета «Управление прибыльностью. Быстрый старт» вместе с набором лицензий на ПО «Контур» банк получает услуги настройки расчетов управленческой отчетности, услуги обучения и консультирования специалистов банка по вопросам настройки системы, загрузки и выверке данных, опытной эксплуатации.
Автоматизируйте управленческую отчетность быстро и экономно!
