Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Отчетность для регуляторов

Для автоматизации подготовки банковской отчетности для регуляторов на платформе «Контур» предлагаются BPM-приложения:

Отчетность для Банка России

Приложение для подготовки данных и управления процессом выпуска отчетности, регламентированной Банком России. Отчетность формируется по первичным данным бухгалтерского и операционного учета (сделкам) головного офиса и филиалов, собранным в Хранилище. Обеспечивается выпуск около 60-ти форм отчетности для Банка России, в том числе сделочных форм. Приложение поддерживает актуальные нормативные документы – Указания и Положения Банка России по подготовке отчетности.

Приложение реализует следующую функциональность:

  • Трансформация данных бухгалтерского и операционного учета с целью получения отчетности для Банка России.
  • Расчет показателей отчетности и загрузка показателей из внешних систем.
  • Формирование витрин данных для выпуска отчетности для Банка России.
  • Проведение автоматических и ручных корректировок отчетности.
  • Выпуск отчетности в форматах программных комплексов Банка России: Kliko, ПТК ПСД, OBVED; в формате Excel.
  • Предоставление данных для контроля и проверки отчетности с помощью внешних инструментов анализа (например,Oracle BI).
  • Хранение архивов сданных отчетных форм.

Перечень выпускаемых отчетных форм (примерный, формируется по требованию банка)

Указание Банка России №4212-У:

0109122

0109123

0409101

0409102

0409110

0409115

0409117

0409118

0409125

0409126

0409127

0409128

0409129

0409135

0409155

0409157

0409250

0409251

0409257

0409301

0409302

0409303

0403316

0409345

0409401

0409402

0409405

0409407

0409410

0409634

0409664

0409806

0409807

0409808

0409813

Положение №507-П:

Расчет размера резервируемых обязательств (РРО)

Инструкция №139-И:

Приложение 1

KRS

KRV

Налоговая отчетность

Приложение для подготовки налоговой отчетности банка в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Приложение автоматизирует процессы сбора и подготовки данных для получения регистров налогового учета, выверку данных налогового учета, расчет и выпуск налоговых деклараций банка.

Приложение реализует следующую функциональность:

  • Трансформация данных бухгалтерского и оперативного учета в целях налогового учета банка.
  • Сбор данных готовых аналитических регистров налогового учета из внешних источников.
  • Реконсиляция данных бухгалтерского и налогового учета;
  • Расчет налогооблагаемой базы по данным бухгалтерского учета
  • Расчет аналитических регистров налогового учета по данным оперативного учета.
  • Выполнение ручных и автоматических корректировок, расчет налогооблагаемой базы с учетом корректировок.
  • Расчет значений Показателей налоговых деклараций по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество.
  • Выпуск деклараций в формате Excel, в формате XML для предоставления деклараций в электронном виде.
  • Выпуск внутренней отчетности банка по регистрам налогового учета.
  • Хранение архивов сданной налоговой отчетности.

Достигаемые результаты

Руководству

  • Минимизация риска расхождений в филиальной и сводной отчетности
  • Минимизация риска пени и штрафов со стороны регуляторов
  • Снижение издержек на подготовку отчетности
  • Контроль и анализ налоговых платежей и налогооблагаемой базы всех филиалов
  • Данные для принятия решений

Центральной Бухгалтерии, Службам подготовки отчетности

  • Централизованная подготовка и выпуск отчетности для Банка России
  • Отчетность в форматах программ ЦБ: kliko, obved, ПТК ПСД
  • Автоматизированная выверка отчетности
  • Единообразие отчетных форм организации
  • Снижение трудоёмкости подготовки отчетности

Бухгалтерии филиалов

  • Избавление от подготовки отчетности для регуляторов (отчетность выпускается в центральной бухгалтерии)

Службам подготовки налоговой отчетности

  • Консолидация данных налогового учета всех филиалов
  • Технологичный процесс выверки данных налогового учета
  • Выпуск налоговых деклараций всех подразделений
  • Выпуск деклараций в формате XML для передачи в электронном виде
  • Выпуск внутренней отчетности по регистрам налогового учета
  • Архивные налоговые данные

IT-специалистам

  • Современная система для интеграции данных предприятия
  • Готовые инструменты для автоматизации выпуска регуляторной отчетности
  • Поддержка изменений законодательства
  • Возможность автоматизации любых управленческих технологий на базе Хранилища данных
  • Короткие сроки внедрения системы