Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Бюджетирование административно-хозяйственных расходов

Intersoft Lab предлагает банкам, организациям различных отраслей и государственным компаниям  приложение  для автоматизации бюджетирования административно-хозяйственных расходов. Приложение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и рекомендовано для госзакупок https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/112239/

Приложение автоматизирует полный цикл бюджетирования, включая планирование, оперативный контроль, фактический учет и план-факт анализ расходов. Поможет качественно спланировать бюджет, обеспечит эффективный бюджетный контроль расходов, оптимизирует и ускорит все процессы, связанные с согласованием и выполнением хозяйственных платежей.

Приложение обеспечит:

Планирование сметы

  • Коллективное годовое планирование бюджета с использованием любой модели: «снизу-вверх», «сверху-вниз», «встречное» планирование.
  • Планирование бюджета  по заявкам подразделений, договорам с контрагентами,
    установленным нормативам, фактам прошлых периодов (в любой валюте и в натуральных единицах измерения).
  • Корректировки бюджета: секвестирование, допланирование и перераспределение расходов и др.
  • Резервирование по бюджетным статьям.
  • Аналитическая детализация сметы: по подразделениям, бизнес-направлениям, проектам, продуктам и т.д.
  • Согласование плана с использованием электронного документооборота.
  • Автоматическая консолидация смет.
  • Ведение нескольких версий плана для просчета различных сценариев бюджета.

Контроль и учет фактического исполнения сметы

  • Оперативный централизованный контроль платежей по смете, предотвращение нецелевого использования средств и превышения плановых лимитов во всех подразделениях и филиалах банка.
  • Согласование платежей с использованием электронного документооборота.
  • Ведение реестра хозяйственных договоров и платежного календаря.
  • Учет исполнения сметы по методу начисления и кассовому методу.
  • Прямое отнесение затрат на объекты аналитического учета (ЦФО, продукты) с целью оценки их себестоимости (при совместной эксплуатации с приложениями «Управленческая отчетность» и «Аллокации»).

Мобильный контроль расходов с помощью телефонов на платформах iOS и Android

  • Мобильный бюджетный контроль платежей, акцепт или отклонение инициированных платежей.

План-факт анализ сметы

  • Контроль исполнения сметы за период: оценка «план-факт» отклонений, процента использования плановых средств в разрезе статей, месяцев, кварталов и др.
  • План-факт анализ сметы по подразделениям, проектам, бизнес-направлениям и др. аналитике.

Участникам бюджетного процесса предоставляется web-приложение и Excel-шаблоны для удаленной работы; модуль электронного документооборота; мобильное приложение для удаленного акцепта платежей (для платформ iOS и Android); шаблоны ускоренного ввода данных, электронно-цифровая подпись для визирования документов, система уведомлений и др.

Приложение функционирует независимо от хранилища данных, поддерживая с ним обмен данными.

Достигаемые результаты

Руководству

  • Оперативное планирование хозяйственной деятельности
  • Сокращение сроков планирования
  • Эффективное управление издержками
  • Повышение финансовой дисциплины подразделений за счет оперативного контроля сметы капитальных вложений, сметы административных и хозяйственных расходов
  • Контроль целевого использования средств и исключение злоупотреблений
  • Мобильный контроль расходов

Планово-экономической службе,Отделам бюджетирования

  • Контроль регламента планирования
  • Централизованная настройка бюджетной модели для всех филиалов и подразделений
  • Автоматическая консолидация планов
  • Хозяйственные сметы на основе договоров, счетов, актов, смет проектов и др.
  • Сокращение трудозатрат на планирование

Подразделениям

  • Планирование в единой базе данных
  • Оперативное согласование планов с руководством с использованием электронного документооборота
  • Учет реальных потребностей подразделений в хозяйственной смете

IT-службе

  • Быстрое внедрение - от 3 месяцев
  • Интеграция с учетными системами
  • Интеграция с корпоративной системой документооборота