Задачи проекта
Внедрение комплексной системы бюджетирования АХР, запланированное на 2019-2020 гг., Банк УРАЛСИБ начал с пилотного проекта. В рамках пилотного проекта была поставлена задача проверить, что функциональные возможности ПО позволяют в полной мере реализовать методику бюджетирования Банка, и предварительно оценить выгоды от автоматизации бюджетных процессов. Поскольку наиболее сложной и весомой частью сметы Банка является ИТ-бюджет, для «пилотирования» была выбрана задача планирования бюджета Блока банковских технологий (ББТ).
Решение
В ходе пилотного проекта было произведено обследование и формализация (описание в терминах ПО) методики планирования АХР, настроен модуль планирования в составе приложения «Бюджет хозяйственных расходов», выполнена первоначальная загрузка в БД приложения данных по хозяйственным договорам Банка. После этого специалисты Банка прошли обучение и выполнили тестовую подготовку бюджета ББТ в приложении.
Результаты
Произведена успешная тестовая подготовка и согласование бюджета 2020 в части ИТ-расходов Банка в соответствии с установленным регламентом планирования. В процессе тестирования участвовало свыше 100 сотрудников Блока банковских технологий и Финансово-аналитической службы. Сверка подготовленного в приложении бюджета ББТ со сметой ИТ-расходов, полученной по принятой в банке технологии, подтвердила его корректность.
До конца текущего года Банк планирует автоматизировать контроль исполнения хозяйственной сметы. Бюджетная кампания 2021 ведется в новой системе.
Михаил Шелеметьев, Начальник Управления Бюджетного Контроля и Закупок, Финансово-аналитическая служба, ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
«По результатам пилота можно говорить о правильности решения использовать специализированный программный продукт для автоматизации сметы. Мы уже убедились, что с новым ПО процесс планирования и согласования хозяйственной сметы станет прозрачным, слаженным и эффективным – инструмент позволяет оперативно отслеживать, как соблюдается регламент планирования, и, таким образом, при необходимости обоснованно и оперативно принимать меры, чтобы устранять задержки».