Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Финансовая консолидация

Для консолидации, управления данными и контроля качества данных в хранилище предназначены приложения для финансовой консолидации. Приложения обеспечат подготовку первичных учетных данных и нормативно-справочной информации для ведения управленческого учета, расчета показателей и формирования различной отчетности (управленческой, финансовой, регуляторной).

Главная книга

Приложение для консолидации в ХД и предоставления информации бухгалтерского учета кредитной организации РФ. Приложение поддерживает требования правил бухгалтерского учета для кредитных организаций (Положение № 579-П действующей редакции) и других нормативных актов Банка России и прочих организаций, исполняющих надзорную функцию.

Приложение автоматизирует следующие функции и процессы:

  • Организация хранения данных бухгалтерского учета кредитной организации: загрузка и контроль качества данных; трансформация данных в соответствии с требованиями РСБУ для кредитных организаций; реконсиляция (сверка) данных; расчет агрегатов по планам счетов и показателей.
  • Просмотр и управление данными бухгалтерского учета.
  • Формирование отчетности по данным бухгалтерского учета: Книга регистрации и ведомость счетов; Оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам; Мемориальные ордера; Бухгалтерский журнал; Приложения к Положению 385-П.
  • Предоставление данных другим приложениям.

Портфели договоров

Приложение для консолидации и предоставления информации по договорам в разрезе типов финансовых инструментов, их регистров учета (позиций), операций, ставок и тарифов, а также графиков.

Приложение содержит типовые модели данных для всех основных типов финансовых инструментов: кредиты, депозиты, РКО, корреспондентские счета, МБК, РЕПО, акции, векселя, облигации, банковские гарантии, аккредитивы и др.

Приложение автоматизирует следующие процессы:

  • Организация хранения данных оперативного учета: загрузка и контроль качества данных; реконсиляция данных оперативного учета с данными бухучета; расчет агрегатов для сводных витрин данных;
  • Просмотр и управление данными оперативного учета, выпуск отчетности по портфелям договоров.
  • Предоставление сведений оперативного учета другим приложениям.

Реестр Контрагентов

Приложение для консолидации и предоставления информации о всех контрагентах, с которыми у организаций (филиалов) Банка установлены различные договорные отношения: клиентские, трудовые, партнерские и др.

Приложение поддерживает следующие функции:

  • Контроль качества данных по контрагентам;
  • Управление данными по контрагентам: объединение контрагентов; автоматическое устранение дубликатов; ведение списка аффилированных с кредитной организацией лиц; ведение групп взаимосвязанных контрагентов; и др.
  • Предоставление данных другим приложениям.

Нормативно-справочная информация России

Приложение содержит общероссийские классификаторы (ОКВЭД, ОКПО, БИК, SWIFT-RU, КЛАДР и др.), корпоративные классификаторы (ОШС, продукты и др.), справочники для хранения курсов валют, учетных ставок, LIBOR и др.

Достигаемые результаты

Руководству

  • Единый источник данных о деятельности всех филиалов, консолидированные финансовые показатели по всей организации

Службе финансового директора

  • Сводная финансовая отчетность по всем филиалам банка

Департаменту по работе с клиентами

  • Качественная клиентская база каждого филиала и всего банка
  • Данные об операциях любого клиента банка в любом филиале

Бухгалтерии Головного банка

  • Единая Главная книга по всем филиалам банка
  • Инструменты для последконтроля бухучета в филиалах: просмотр транзакций, остатков, оборотов, проводок по всем счетам филиалов банка
  • Только выверенные данные из филиалов
  • Набор форм обязательной отчетности по данным бухгалтерского учета

Бухгалтерии филиалов

  • Тесная взаимосвязь с Головным банком, что ведет к более эффективной работе сотрудников филиала (проверяется и согласуется учет, оформление операций и пр.)
  • Внутрибанковская отчетность из "центра"

Всем подразделениям

  • Балансы, остатки по счетам и проводки всех филиалов.
  • Отчеты для выверки данных филиалов
  • Аналитические и внутрибанковские отчеты

Аналитикам

  • Данные бухучета, договора, данные внесистемного учета
  • Создание произвольных отчетных форм с помощью генератора отчетов, BI-инструментов
  • Быстрое получение любых аналитических выборок данных
  • Построение разнообразных графиков (долевых, столбчатых диаграмм, трендов)

IT-специалистам

  • Автоматизация процессов сбора и консолидации учетных данных из корпоративных систем